1.事實發生日:93/01/09
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年12月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款759,000仟元，短期借款383,000仟元，
合計1,142,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款436,050仟元，短期借款166,303仟元，
合計602,353仟元。
3.額度餘額：中長期借款322,950仟元，短期借款216,697仟元，
合計539,647仟元。
二、92年12月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/12 93/01 93/02 93/03
期初現金餘額 69,685 91,321 68,321 69,321
預計現金收入
1.營業收入 118,420 90,000 90,000 90,000
2.其他收入 25,237 10,000 10,000 10,000
3.銀行借款 124,550 30,000 30,000 30,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 268,207 130,000 130,000 130,000
預計現金流出
1.薪資 18,226 33,000 19,000 19,000
2.購料款及機器設備支出 55,112 50,000 40,000 30,000
3.其他支出 81,709 20,000 20,000 20,000
4.銀行還款 91,525 50,000 50,000 50,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 246,571 153,000 129,000 119,000
期末現金餘額 91,321 68,321 69,321 80,321
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無