1.事實發生日:92/12/09
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年11月30日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款669,000仟元，短期借款383,000仟元，
合計1,052,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款336,931仟元，短期借款201,617仟元，
合計538,548仟元。
3.額度餘額：中長期借款332,069仟元，短期借款181,383仟元，
合計513,452仟元。
二、92年11月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/11 92/12 93/01 93/02
期初現金餘額 30,451 69,685 73,685 50,685
預計現金收入
1.營業收入 79,540 100,000 90,000 90,000
2.其他收入 38,315 5,000 10,000 10,000
3.銀行借款 43,119 25,000 30,000 30,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 160,974 130,000 130,000 130,000
預計現金流出
1.薪資 16,575 16,000 33,000 19,000
2.購料款及機器設備支出 42,165 50,000 50,000 40,000
3.其他支出 54,958 20,000 20,000 20,000
4.銀行還款 8,042 40,000 50,000 50,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 121,740 126,000 153,000 129,000
期末現金餘額 69,685 73,685 50,685 51,685
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無