1.事實發生日:92/11/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年10月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款669,000仟元，短期借款383,000仟元，
合計1,052,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款337,373仟元，短期借款151,544仟元，
合計488,917仟元。
3.額度餘額：中長期借款331,627仟元，短期借款231,456仟元，
合計563,083仟元。
二、92年10月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/10 92/11 92/12 93/01
期初現金餘額 22,297 30,451 34,297 58,451
預計現金收入
1.營業收入 88,608 90,000 100,000 90,000
2.其他收入 12,195 10,000 5,000 10,000
3.銀行借款 37,768 45,000 25,000 30,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 138,571 145,000 130,000 130,000
預計現金流出
1.薪資 16,166 16,000 16,000 33,000
2.購料款及機器設備支出 18,890 40,000 50,000 50,000
3.其他支出 39,946 30,000 20,000 20,000
4.銀行還款 55,415 35,000 40,000 50,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 130,417 121,000 126,000 153,000
期末現金餘額 30,451 54,451 58,451 35,451
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無