1.事實發生日:92/10/08
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年9月30日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款669,000仟元，短期借款322,000仟元，
合計991,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款356,462仟元，短期借款160,371仟元，
合計516,833仟元。
3.額度餘額：中長期借款312,538仟元，短期借款161,629仟元，
合計474,167仟元。
二、92年9月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/09 92/10 92/11 92/12
期初現金餘額 32,566 22,297 34,297 58,297
預計現金收入
1.營業收入 70,141 85,000 90,000 90,000
2.其他收入 6,937 8,000 10,000 5,000
3.銀行借款 40,000 50,000 45,000 25,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 117,078 143,000 145,000 120,000
預計現金流出
1.薪資 20,879 16,000 16,000 16,000
2.購料款及機器設備支出 21,993 30,000 40,000 50,000
3.其他支出 37,578 35,000 30,000 20,000
4.銀行還款 46,897 50,000 35,000 40,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 127,347 131,000 121,000 126,000
期末現金餘額 22,297 34,297 58,297 52,297
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無