1.事實發生日:92/09/09
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年8月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款669,000仟元，短期借款287,000仟元，
合計956,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款356,462仟元，短期借款153,821仟元，
合計510,283仟元。
3.額度餘額：中長期借款312,538仟元，短期借款113,179仟元，
合計445,717仟元。
二、92年8月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/08 92/09 92/10 92/11
期初現金餘額 22,606 32,566 47,566 56,566
預計現金收入
1.營業收入 72,723 85,000 90,000 100,000
2.其他收入 2,017 15,000 10,000 10,000
3.銀行借款 73,500 50,000 45,000 25,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 148,240 150,000 145,000 135,000
預計現金流出
1.薪資 15,949 20,000 16,000 16,000
2.購料款及機器設備支出 20,182 30,000 40,000 50,000
3.其他支出 37,480 35,000 30,000 20,000
4.銀行還款 64,669 50,000 50,000 35,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 138,280 135,000 136,000 121,000
期末現金餘額 32,566 47,566 56,566 70,566
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無