1.事實發生日:92/08/08
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年7月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款669,000仟元，短期借款287,000仟元，
合計956,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款356,881仟元，短期借款173,084仟元，
合計529,965仟元。
3.額度餘額：中長期借款312,119仟元，短期借款113,916仟元，
合計426,035仟元。
二、92年7月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/07 92/08 92/09 92/10
期初現金餘額 16,155 22,606 16,606 11,606
預計現金收入
1.營業收入 75,111 85,000 90,000 90,000
2.其他收入 80,331 10,000 10,000 10,000
3.銀行借款 59,378 50,000 45,000 25,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 214,820 145,000 145,000 125,000
預計現金流出
1.薪資 15,623 16,000 20,000 16,000
2.購料款及機器設備支出 42,656 40,000 60,000 50,000
3.其他支出 37,592 35,000 30,000 20,000
4.銀行還款 112,498 60,000 40,000 35,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 208,369 151,000 150,000 121,000
期末現金餘額 22,606 16,606 11,606 15,606
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無