1.事實發生日:92/07/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年6月30日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款869,000仟元，短期借款499,000仟元，
合計1,368,000仟元。
2.已使用 ：中長期借款393,182仟元，短期借款434,927仟元，
合計828,109仟元。
3.額度餘額：中長期借款495,818仟元，短期借款64,073仟元，
合計539,891仟元。
二、92年6月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/06 92/07 92/08 92/09
期初現金餘額 56,386 16,155 11,155 1,155
預計現金收入
1.營業收入 24,152 90,000 90,000 95,000
2.其他收入 4,286 5,000 5,000 5,000
3.銀行借款 346,150 20,000 20,000 25,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 374,588 115,000 115,000 125,000
預計現金流出
1.薪資 20,938 15,000 15,000 20,000
2.購料款及機器設備支出 55,653 40,000 60,000 50,000
3.其他支出 64,957 35,000 30,000 20,000
4.銀行還款 273,271 30,000 20,000 20,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 414,819 120,000 125,000 110,000
期末現金餘額 16,155 11,155 1,155 16,155
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無