1.事實發生日:92/06/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年5月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款1,284,394仟元，短期借款279,000仟元，
合計1,563,394仟元。
2.已使用 ：中長期借款292,542仟元，短期借款240,405仟元，
合計532,947仟元。
3.額度餘額：中長期借款991,852仟元，短期借款38,595仟元，
合計1,030,447仟元。
二、92年5月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/05 92/06 92/07 92/08
期初現金餘額 6,858 56,386 41,386 41,386
預計現金收入
1.營業收入 107,785 85,000 90,000 85,000
2.其他收入 14,813 5,000 5,000 10,000
3.銀行借款 28,490 20,000 20,000 15,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 151,088 115,000 115,000 110,000
預計現金流出
1.薪資 15,091 20,000 15,000 15,000
2.購料款及機器設備支出 26,182 40,000 40,000 30,000
3.其他支出 28,360 35,000 40,000 35,000
4.銀行還款 31,927 30,000 20,000 25,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 101,560 125,000 115,000 105,000
期末現金餘額 56,386 41,386 41,386 46,386
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無