1.事實發生日:92/05/09
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年4月30日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款1,284,394仟元，短期借款374,000仟元，
合計1,658,394仟元。
2.已使用 ：中長期借款292,542仟元，短期借款243,616仟元，
合計536,158仟元。
3.額度餘額：中長期借款991,852仟元，短期借款130,384仟元，
合計1,122,236仟元。
二、92年3月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/04 92/05 92/06 92/07
期初現金餘額 99,331 6,858 16,858 6,858
預計現金收入
1.營業收入 471 80,000 85,000 90,000
2.其他收入 7,161 5,000 5,000 5,000
3.銀行借款 60,831 20,000 20,000 20,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 68,463 105,000 110,000 115,000
預計現金流出
1.薪資 80,856 15,000 15,000 15,000
2.購料款及機器設備支出 21,798 30,000 40,000 40,000
3.其他支出 33,767 30,000 35,000 40,000
4.銀行還款 84,515 20,000 30,000 20,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 160,936 95,000 120,000 115,000
期末現金餘額 6,858 16,858 6,858 6,858
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無