1.事實發生日:92/04/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年3月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款1,284,394仟元，短期借款374,000仟元，
合計1,658,394仟元。
2.已使用 ：中長期借款335,065仟元，短期借款226,737仟元，
合計561,802仟元。
3.額度餘額：中長期借款949,329仟元，短期借款147,263仟元，
合計1,096,592仟元。
二、92年3月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/03 92/04 92/05 92/06
期初現金餘額 25,875 99,331 94,331 99,331
預計現金收入
1.營業收入 138,075 80,000 90,000 85,000
2.其他收入 47,177 5,000 5,000 5,000
3.銀行借款 40,324 25,000 20,000 20,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 225,576 110,000 115,000 110,000
預計現金流出
1.薪資 16,288 15,000 15,000 15,000
2.購料款及機器設備支出 31,860 30,000 45,000 40,000
3.其他支出 39,456 25,000 30,000 35,000
4.銀行還款 64,516 45,000 20,000 30,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 152,120 115,000 110,000 120,000
期末現金餘額 99,331 94,331 99,331 89,331
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無