1.事實發生日:92/03/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年2月28日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款1,284,394仟元，短期借款374,000仟元，
合計1,658,394仟元。
2.已使用 ：中長期借款355,483仟元，短期借款230,745仟元，
合計586,228仟元。
3.額度餘額：中長期借款928,911仟元，短期借款143,255仟元，
合計1,072,166仟元。
二、92年2月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/02 92/03 92/04 92/05
期初現金餘額 16,390 25,875 30,875 25,875
預計現金收入
1.營業收入 33,720 85,000 80,000 90,000
2.其他收入 73,209 5,000 5,000 5,000
3.銀行借款 31,441 10,000 25,000 20,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 138,370 100,000 110,000 115,000
預計現金流出
1.薪資 0 15,000 15,000 15,000
2.購料款及機器設備支出 42,035 30,000 30,000 45,000
3.其他支出 43,367 25,000 25,000 30,000
4.銀行還款 43,483 25,000 45,000 20,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 128,885 95,000 115,000 110,000
期末現金餘額 25,875 30,875 25,875 30,875
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無