| 說明 |
1.事實發生日:115/01/30
2.公司名稱:美而快國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1140200019號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 115年01月 115年02月 115年03月
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期初金額 683,578 651,128 616,268
現金流入 253,650 259,740 275,900
現金流出 286,100 294,600 486,250
期末現金 651,128 616,268 405,918
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 1,351,000 1,083,359 267,641
中長期借款 1,018,162 1,018,162 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):115/03月預估償還公司債。 |
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