1.事實發生日:92/01/14
2.發生緣由:資金流量變動情形
3.因應措施:控制資金進出
4.其他應敘明事項:
一、12月初現金8,255仟元，本期現金收入$235,256仟元，現金支出$179,576
仟元,12月期末現金餘額$63,935仟元。
二、預計1月本期現金收入$175,892仟元，預計現金支出$228,524仟元，期末
預計1月現金餘額$11,303仟元。
三、預計2月本期現金收入$116,764仟元，預計現金支出$101,641仟元，期末
預計2月現金餘額$26,426仟元。
四、預計3月本期現金收入$98,193仟元，預計現金支出$107,166仟元，期末
預計3月現金餘額$17,453仟元。