1.事實發生日:91/12/12
2.發生緣由:資金流量變動情形
3.因應措施:控制資金進出
4.其他應敘明事項:
一、11月初現金15,033仟元，本期現金收入$78,049仟元，現金支出$84,827
仟元,11月期末現金餘額$8,255仟元。
二、預計12月本期現金收入$233,682仟元，預計現金支出$70,522仟元，期末
預計12月現金餘額$171,415仟元。
三、預計1月本期現金收入$111,133仟元，預計現金支出$271,709仟元，期末
預計1月現金餘額$10,839仟元。
四、預計2月本期現金收入$106,728仟元，預計現金支出$88,858仟元，期末
預計2月現金餘額$28,709仟元。