1.事實發生日:91/11/13
2.發生緣由:資金流量變動情形
3.因應措施:控制資金進出
4.其他應敘明事項:
一、10月初現金15,798仟元，本期現金收入$95,695仟元，現金支出$96,460
仟元,10月期末現金餘額$15,033仟元。
二、預計11月本期現金收入$87,577仟元，預計現金支出$91,136仟元，期末
預計11月現金餘額$11,474仟元。
三、預計12月本期現金收入$235,599仟元，預計現金支出$89,884仟元，期末
預計12月現金餘額$157,189仟元。
四、預計1月本期現金收入$116,728仟元，預計現金支出$257,719仟元，期末
預計1月現金餘額$16,198仟元。