1.事實發生日:91/10/09
2.發生緣由:資金流量變動情形
3.因應措施:控制資金進出
4.其他應敘明事項:
一、9月初現金16,905仟元，本期現金收入$102,168仟元，現金支出$103,275
仟元,9月期末現金餘額$15,798仟元。
二、預計10月本期現金收入$100,170仟元，預計現金支出$98,617仟元，期末
預計10月現金餘額$17,351仟元。
三、預計11月本期現金收入$95,250仟元，預計現金支出$100,853仟元，期末
預計11月現金餘額$11,748仟元。
四、預計12月本期現金收入$246,199仟元，預計現金支出$88,826仟元，期末
預計12月現金餘額$169,121仟元。