1.契約種類:
換匯(SWAP)契約
2.事實發生日:94/2/17
3.契約金額:
USD850000
4.支付保證金金額:
不適用
5.本次交易係規避已持有資產或負債風險，被避險之已持有資產或負債金額:
不適用
6.本此交易係規避預期交易風險，被避險預期交易金額:
不適用
7.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
8.損失發生原因:
不適用
9.契約期間、限制條款、以及其他重要約定事項:
USD/TWD
Buy USD850000 at 2/17, Spot Rate : 31.563
Sell USD850000 at 4/7 , Forward Rate : 31.493