1.事實發生日:94/03/15
2.發生緣由:
一、比率分析
項目比率 94年02月28日
負債比率(%) 70.67
流動比率 185.95
速動比率 0.84
二、全體銀行融資額度與使用情形
銀行別 借款性質/銀行借款金額 融資額度 動用比例 剩餘可動用額度
信用借款 擔保借款
台企苓雅 130,940,789 8,292,197 ( 註 一 )
一銀岡山 55,110,834 15,000,000
中銀楠梓 48,194,008
交銀高雄 39,915,647
合庫光華 23,800,000
合 計 297,961,278 23,292,197
註一：因公司資金嚴重不足，營運虧損，另因91.9.30本公司發生跳票事件後
，導致銀行凍結額度，故目前本公司無融資額度。所以動用比例及剩餘可動用
額度分別為100%及0。
三、預計未來三個月之現金收支狀況 單位：新台幣元
94年03月 94年04月 94年05月
期初現金餘額(１) 10,994,900 4,832,000 1,672,100
加：非融資性收入(2) 18,000,000 22,000,000 23,000,000
應收票據及帳款收現 8,000,000 12,000,000 13,000,000
銷 貨 收 現
處分短期投資 10,000,000 10,000,000 10,000,000
處分長期投資
處分固定資產
其他
減：非融資性支出(3) 22,000,800 23,000,000 21,000,000
應付票據及帳款付現 5,000,000 5,000,000 4,000,000
購 料 付 現 12,000,000 15,000,000 13,000,000
費 用 付 現 5,000,000 3,000,000 4,000,000
短 期 投 資 0
長 期 投 資
固 定 資 產
其他
融資前可供支用
現金餘額(短絀)4=1+2-3 6,994,900 3,832,000 3,832,000
融資淨額(5) 0 0
發行新股 0
發行公司債
股東,同業墊入款 0 0 0
償還金融機構借款 (1,349,900) (1,349,900) (1,349,900)
利息支出 (813,000) (810,000) (800,000)
其他
期末現金餘額6=1+2-3+5 4,832,000 1,672,100 1,522,200
3.因應措施:依規定公告。
4.其他應敘明事項:無