1.事實發生日:94/03/15
2.發生緣由:
一、比率分析
項目比率 94年01月31日
負債比率(%) 70.69
流動比率 185.05
速動比率 0.99
二、全體銀行融資額度與使用情形
銀行別 借款性質/銀行借款金額 融資額度 動用比例 剩餘可動用額度
信用借款 擔保借款
台企苓雅 131,525,802 8,292,197 ( 註 一 )
一銀岡山 55,405,417 15,000,000
中銀楠梓 48,396,504
交銀高雄 40,083,360
合庫光華 23,900,000
合 計 299,311,083 23,292,197
註一：因公司資金嚴重不足，營運虧損，另因91.9.30本公司發生跳票事件後
，導致銀行凍結額度，故目前本公司無融資額度。所以動用比例及剩餘可動用
額度分別為100%及0。
三、預計未來三個月之現金收支狀況 單位：新台幣元
94年02月 94年03月 94年04月
期初現金餘額(１) 21,157,800 10,994,900 4,832,000
加：非融資性收入(2) 12,000,000 18,000,000 22,000,000
應收票據及帳款收現 12,000,000 8,000,000 12,000,000
銷 貨 收 現
處分短期投資 10,000,000 10,000,000
處分長期投資
處分固定資產
其他
減：非融資性支出(3) 20,000,800 22,000,000 23,000,000
應付票據及帳款付現 4,000,000 5,000,000 5,000,000
購 料 付 現 12,000,000 12,000,000 15,000,000
費 用 付 現 4,000,000 5,000,000 3,000,000
短 期 投 資 0
長 期 投 資
固 定 資 產
其他
融資前可供支用
現金餘額(短絀)4=1+2-3 13,157,800 6,994,900 3,832,000
融資淨額(5) 0 0
發行新股 0
發行公司債
股東,同業墊入款 0 0 0
償還金融機構借款 (1,349,900) (1,349,900) (1,349,900)
利息支出 (813,000) (813,000) (810,000)
其他
期末現金餘額6=1+2-3+5 10,994,900 4,832,000 1,672,100
3.因應措施:依規定公告。
4.其他應敘明事項:無