1.事實發生日:93/10/15
2.發生緣由:
一、比率分析
項目比率 93年9月31日
負債比率(%) 79.61
流動比率 0.82
速動比率 0.17
二、全體銀行融資額度與使用情形
銀行別 借款性質/銀行借款金額 融資額度 動用比例 剩餘可動用額度
信用借款 擔保借款
台企苓雅 132,110,815 9,269,923 ( 註 一 )
一銀岡山 55,700,000 15,000,000
中銀楠梓 48,599,000
交銀高雄 40,251,073
合庫光華 24,000,000
中華開發高雄 -
大眾銀營業部 1,498,442
聯邦票券 0
康合租賃 1,080,000
合 計 300,660,888 23,848,365
註一：因公司資金嚴重不足，營運虧損，另因91.9.30本公司發生跳票事件後
，導致銀行凍結額度，故目前本公司無融資額度。所以動用比例及剩餘可動用
額度分別為100%及0。
三、預計未來三個月之現金收支狀況 單位：新台幣元
93年10月 93年11月 93年12月
期初現金餘額(１) 653,000 195,783,000 157,583,000
加：非融資性收入(2) 12,300,000 18,800,000 20,400,000
應收帳款收現及票據收現 12,300,000 18,800,000 20,400,000
銷 貨 收 現
處分短期投資
處分長期投資
處分固定資產
其他
減：非融資性支出(3) 16,050,000 54,650,000 77,650,000
應付帳款付現及票據付現 4,450,000 39,150,000 49,150,000
購 料 付 現 8,500,000 12,000,000 25,000,000
費 用 付 現 3,100,000 3,500,000 3,500,000
短 期 投 資
長 期 投 資
固 定 資 產
其他
融資前可供支用
現金餘額(短絀)(4)=1+2-3(3,024,927) (2,294,927) (2,614,927)
融資淨額(5) 3,380,000 2,730,000 3,000,000
發行新股 200,000,000
發行公司債
股東,同業墊入款
償還金融機構借款 (270,000) (1,500,000)
償還股東,同業墊入款 0 0 0
利息支出 (850,000) (850,000) (850,000)
其他
期末現金餘額(6=1+2-3+5) 195,783,000 157,583,000 99,483,000
已於93年5月底完成第2次私募，資金用途為增加購料週轉金，使每月之產量能陸
續增加。
3.因應措施:依規定公告。
4.其他應敘明事項:無