1.事實發生日:93/07/15
2.發生緣由:
一、比率分析
項目比率 93年5月31日
負債比率(%) 81.19
流動比率 0.83
速動比率 0.15
二、全體銀行融資額度與使用情形
銀行別 借款性質/銀行借款金額 融資額度 動用比例 剩餘可動用額度
- 信用借款 擔保借款
台企苓雅 132,110,815 9,269,923 ( 註 一 )
一銀岡山 55,700,000 15,000,000
中銀楠梓 48,599,000
交銀高雄 40,251,073
合庫光華 24,000,000
中華開發高雄 -
大眾銀營業部 1,786,836
聯邦票券 0
康合租賃 2,970,000
合 計 300,660,888 29,026,759
註一：因公司資金嚴重不足，營運虧損，另因91.9.30本公司發生跳票事件後
，導致銀行凍結額度，故目前本公司無融資額度。所以動用比例及剩餘可動用
額度分別為100%及0。
三、未來三個月之現金收支狀況 單位：新台幣元
- 93年6月 93年7月 93年8月
期初現金餘額(１) 101,909 131,909 125,073
加：非融資性收入(2) 10,000,000 10,000,000 13,000,000
應收帳款收現 8,500,000 8,000,000 10,000,000
應收票據收現 1,500,000 2,000,000 3,000,000
銷 貨 收 現
處分短期投資
處分長期投資
處分固定資產
其他
減：非融資性支出(3) 17,250,000 13,950,000 20,650,000
應付帳款付現 1,500,000 2,500,000 4,500,000
應付票據付現 150,000 150,000 150,000
購 料 付 現 11,000,000 6,000,000 10,000,000
費 用 付 現 4,600,000 5,300,000 6,000,000
短 期 投 資
長 期 投 資
固 定 資 產
其他
融資前可供支用
現金餘額(短絀)4=1+2-3 (7,148,091) (3,818,091) (7,524,927)
融資淨額(5) 7,280,000 3,943,164 7,880,000
發行新股 0
發行公司債
股東,同業墊入款 10,000,000 6,900,000 9,000,000
償還金融機構借款 (570,000) (2,056,836) (270,000)
償還股東,同業墊入款 (900,000) 0 0
利息支出 (1,250,000) (900,000) (850,000)
其他
期末現金餘額6=1+2-3+5 131,909 125,073 355,073
預計93年5月底完成第2次私募，資金用途為增加購料週轉金，使每月之產量能陸
續增加。
3.因應措施:依規定公告。
4.其他應敘明事項:無