1.事實發生日:100/10/14
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司100年9月自結財報計算:
負債比率:41.00%
流動比率:135.97%
速動比率:75.57%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 109,000 92,196 16,804
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 100/10 100/11 100/12
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期初金額 49,787 41,947 38,839
現金流入 24,954 55,034 81,864
現金流出 32,794 58,142 88,390
期末現金 41,947 38,839 32,313
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無