1.事實發生日:100/08/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司100年7月自結財報計算:
負債比率:43.51%
流動比率:130.92%
速動比率:82.23%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 115,809 83,309 32,500
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 100/8 100/9 100/10
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期初金額 39,213 34,074 28,664
現金流入 55,675 48,230 38,436
現金流出 60,814 53,640 45,411
期末現金 34,074 28,664 21,689
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無