1.事實發生日:100/01/14
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年12月自結財報計算:
負債比率:48.02%
流動比率:116.71%
速動比率:67.49%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 115,686 96,286 19,400
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 100/1 100/2 100/3
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期初金額 19,775 14,382 14,888
現金流入 32,617 38,884 44,441
現金流出 38,010 38,378 46,158
期末現金 14,382 14,888 13,171
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無