1.事實發生日:99/12/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年11月自結財報計算:
負債比率:47.35%
流動比率:115.17%
速動比率:66.84%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 116,984 97,584 19,400
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/12 100/1 100/2
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期初金額 15,816 18,130 16,703
現金流入 84,770 38,463 34,469
現金流出 82,456 39,890 35,021
期末現金 18,130 16,703 16,151
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無