1.事實發生日:99/11/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年10月自結財報計算:
負債比率:47.73%
流動比率:115.19%
速動比率:67.39%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 117,215 99,253 17,962
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/11 99/12 100/1
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期初金額 15,526 20,004 18,663
現金流入 80,853 89,591 48,381
現金流出 76,375 90,932 45,667
期末現金 20,004 18,663 21,377
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無