1.事實發生日:99/10/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年9月自結財報計算:
負債比率:46.47%
流動比率:114.14%
速動比率:64.65%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 117,739 97,986 19,753
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/10 99/11 99/12
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 24,642 22,017 25,025
現金流入 38,659 79,543 88,167
現金流出 41,284 76,535 89,841
期末現金 22,017 25,025 23,351
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無