1.事實發生日:99/09/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年8月自結財報計算:
負債比率:47.35%
流動比率:114.72%
速動比率:74.25%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 117,739 98,476 19,263
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/9 99/10 99/11
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期初金額 13,788 14,038 18,798
現金流入 39,907 38,957 74,168
現金流出 39,657 34,197 72,575
期末現金 14,038 18,798 20,391
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無