1.事實發生日:99/08/13
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年7月自結財報計算:
負債比率:46.76%
流動比率:114.88%
速動比率:71.90%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 118,000 98,737 19,263
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/8 99/9 99/10
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期初金額 6,821 17,445 16,374
現金流入 42,613 33,345 31,672
現金流出 31,989 34,416 35,207
期末現金 17,445 16,374 12,839
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無