1.事實發生日:99/04/15
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年3月自結財報計算:
負債比率:43.49%
流動比率:104.13%
速動比率:49.10%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 120,000 100,799 19,200
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/4 99/5 99/6
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 7,712 5,497 5,939
現金流入 25,629 60,465 40,782
現金流出 27,844 60,023 40,326
期末現金 5,497 5,939 6,395
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無