1.事實發生日:99/02/12
2.公司名稱:松懋工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
(1)依據本公司99年1月自結財報計算:
負債比率:43.55%
流動比率:106.31%
速動比率:52.09%
(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 125,000 104,200 20,800
(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 99/2 99/3 99/4
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期初金額 19,294 11,511 9,220
現金流入 27,458 31,283 25,572
現金流出 35,241 33,574 23,114
期末現金 11,511 9,220 11,678
(4)預計調度前現金收支缺口:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無