1.契約種類:
遠期外匯契約書
2.事實發生日:94/2/5
3.契約金額:
60萬美金
4.支付保證金金額:
0元
5.本次交易係規避已持有資產或負債風險，被避險之已持有資產或負債金額:
無
6.本此交易係規避預期交易風險，被避險預期交易金額:
60萬美金
7.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
6萬
8.損失發生原因:
無
9.契約期間、限制條款、以及其他重要約定事項:
共2筆：
(1)契約期間：94.02.05~94.3.15 交割匯率：31.550 總金額：美金30萬元
(2)契約期間：94.02.05~94.4.15 交割匯率：31.502 總金額：美金30萬元