1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:100年七月份
. 流動比率128.56%、速動比率37.85%、負債比率60.56%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 100/07/31 100年八月 100年九月 1OO年十月
現金餘額--期初 26,593,178 26,593,178 51,243,178 55,893,178
應收帳款收回 60,000,000 40,000,000 40,000,000
應收票據兌現 35,000,000 35,000,000 35,000,000
股東往來
可運用之現金 26,593,178 95,000,000 75,000,000 75,000,000
減:現金支出:
薪資 3,600,000 3,600,000 3,600,000
動力費 7,000,000 7,000,000 7,000,000
費用付現 3,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000
利息支出 1,750,000 1,750,000 1,750,000
購料支出 50,000,000 50,000,000 50,000,000
現金支出總額 70,350,000 70,350,000 70,350,000
現金餘額(不足數) 26,593,178 51,243,178 55,893,178 60,543,178
減:償還銀行貸款
加:銀行借款
現金餘額 26,593,178 51,243,178 55,893,178 60,543,178