1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:九十九年九月份
. 流動比率40.50%、速動比率13.07%、負債比率54.03%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 99/9/30 九十九年十月 九十九年十一月 九十九年十二月
現金餘額--期初 48,085,321 48,085,321 54,985,321 54,185,321
應收帳款收回 15,000,000 12,000,000 13,000,000
應收票據兌現 12,000,000 12,000,000 13,000,000
股東往來
可運用之現金 48,085,321 27,000,000 24,000,000 26,000,000
減:現金支出:
薪資 2,100,000 2,200,000 2,300,000
動力費 2,300,000 2,400,000 2,500,000
費用付現 3,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 6,500,000 6,000,000 5,000,000
利息支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000
購料支出 5,000,000 10,000,000 10,000,000
現金支出總額 20,100,000 24,800,000 24,000,000
現金餘額(不足數) 48,085,321 54,985,321 54,185,321 56,185,321
減:償還銀行貸款
加:銀行借款
現金餘額 48,085,321 54,985,321 54,185,321 56,185,321