1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:九十九年六月份
. 流動比率35.84%、速動比率17.30%、負債比率47.81%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 99/6/30 九十九年七月 九十九年八月 九十九年九月
現金餘額--期初 66,407,777 66,407,777 51,366,342 46,944,215
加:現金收入:
應收帳款收回 4,000,000 6,000,000 8,000,000
應收票據兌現 8,000,000 10,000,000 12,000,000
股東往來
可運用之現金 66,407,777 12,000,000 16,000,000 20,000,000
減:現金支出:
薪資 1,150,000 1,300,000 1,500,00
動力費 500,000 500,000 500,000
費用付現 2,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 5,000,000 5,000,000 5,000,000
利息支出 1,200,000 1,200,000 1,200,000
購料支出 9,910,254
現金支出總額 19,760,254 11,000,000 11,200,000
現金餘額(不足數) 66,407,777 58,647,523 56,366,342 55,744,215
減:償還銀行貸款 7,281,181 9,422,127
加:銀行借款
現金餘額 66,407,777 51,366,342 46,944,215 55,744,215