1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:九十九年三月份
. 流動比率15.85%、速動比率7.33%、負債比率72.15%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 99/3/31 九十九年四月 九十九年五月 九十九年六月
現金餘額--期初 53,349,149 53,349,149 47,349,149 44,649,149
加:現金收入:
應收帳款收回 3,000,000 3,000,000 3,000,000
應收票據兌現 3,000,000 4,000,000 6,000,000
可運用之現金 53,349,149 6,000,000 7,000,000 9,000,000
減:現金支出:
薪資 700,000 700,000 700,000
動力費 300,000 300,000 300,000
費用付現 5,500,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 4,200,000 4,400,000 5,000,000
利息支出 1,300,000 1,300,000 1,300,000
現金支出總額 12,000,000 9,700,000 10,300,000
現金餘額(不足數) 53,349,149 47,349,149 44,649,149 43,349,149
減:償還銀行貸款
加:銀行借款
現金餘額 53,349,149 47,349,149 44,649,149 43,349,149