1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:九十九年一月份
. 流動比率21.20%、速動比率12.86%、負債比率70.96%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 99/1/31 九十九年二月 九十九年三月 九十九年四月
現金餘額--期初 66,600,000 66,600,000 101,400,000 61,800,000
加:現金收入:
應收帳款收回 13,000,000 13,000,000 13,000,000
應收票據兌現 30,000,000 2,000,000 2,000,000
可運用之現金 66,600,000 43,000,000 15,000,000 15,000,000
減:現金支出:
薪資 800,000 800,000 800,000
動力費 300,000 300,000 300,000
費用付現 1,000,000 1,000,000 1,000,000
應付票據到期 4,000,000 4,000,000 3,000,000
利息支出 2,100,000 2,000,000 2,000,000
現金支出總額 8,200,000 8,100,000 7,100,000
現金餘額(不足數) 66,600,000 101,400,000 108,300,000 69,700,000
減:償還銀行貸款 46,500,000 23,000,000
加:銀行借款
現金餘額 66,600,000 101,400,000 61,800,000 46,700,000