1.事實發生日:97/05/12
2.公司名稱:福大棉業股份有公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:全部
5.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
6.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
7.其他應敘明事項:九十八年十二月份
. 流動比率19.09%、速動比率8.93%、負債比率70.01%
.
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 98/12/31 九十九年一月 九十九年一月 九十九年二月
現金餘額--期初 52,000,000 52,000,000 69,800,000 76,600,000
加:現金收入:
應收帳款收回 15,000,000 13,000,000 13,000,000
應收票據兌現 12,000,000 2,000,000 2,000,000
可運用之現金 52,000,000 27,000,000 15,000,000 15,000,000
減:現金支出:
薪資 900,000 900,000 900,000
動力費 300,000 300,000 300,000
費用付現 1,000,000 1,000,000 1,000,000
應付票據到期 5,000,000 4,000,000 3,000,000
利息支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000
現金支出總額 9,200,000 8,200,000 7,200,000
現金餘額(不足數) 52,000,000 69,800,000 76,600,000 84,400,000
減:償還銀行貸款 46,500,000
加:銀行借款
現金餘額 52,000,000 69,800,000 76,600,000 37,900,000