1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:本公司九十二年第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏
低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:九十三年十月份流動比率56.40%、速動比率15.32%、負債比率54.11%
. 銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 110,000,000 107,500,000
台銀台中港分行 應收帳款融資 NT$ 50,000,000 0
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 338,289,052
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 34,968,988
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 101,359,074
. (週轉 45,000,000 購料 56,359,074 共計 101,359,074)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 49,500,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 190,472,000
復華商銀沙鹿分行 應收帳款融資 NT$ 6,000,000 450,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$30,000,000 29,498,406
. (週轉 0 購料29,498,406 共計 29,498,406)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 89,292,000
國泰世華古亭分行 週轉貸款 NT$ 15,000,000 15,000,000
總 計 NT$ 956,329,520
備註:以上之美金換算新台幣匯率為34:1
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 93/10/31 十一月 十二月 一月
現金餘額--期初 2,880,411 12,443,911 10,251,172 6,093,292
加:現金收入:
應收帳款收回 53,282,000 53,400,000 53,700,000
應收票據兌現 9,563,500 61,927,000 65,043,000 65,300,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 12,443,911 127,762,011 128,803,272 125,202,392
減:現金支出:
薪資 5,000,000 5,000,000 5,000,000
動力費 6,000,000 6,000,000 6,000,000
費用付現 4,653,250 4,529,500 4,547,000
應付票據到期 12,983,675 12,880,000 12,750,000
償還購料貸款 23,726,247 15,374,813 51,092,777
償還長期借款 897,667 9,825,667 9,825,667
進口營業稅 1,750,000 1,700,000 1,750,000
利息支出 2,500,000 2,400,000 2,400,000
現金支出總額 0 57,510,839 57,709,980 93,365,444
現金餘額(不足數) 12,443,911 70,251,172 71,093,282 31,836,948
減:償還銀行貸款 60,000,000 65,000,000 20,000,000
加:銀行借款
現金餘額 12,443,911 10,251,172 6,093,292 11,836,948