1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:本公司九十二年第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏
低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:九十三年七份流動比率47.11%、速動比率13.71%、負債比率56.9%
. 銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 130,500,000
台銀台中港分行 應收帳款融資 NT$ 50,000,000 0
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 324,216,381
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 38,486,989
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 54,500,400
. (週轉45,000,000 購料9,500,400 共計 54,500,400)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 36,700,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 209,520,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 24,345,271
. (週轉 0 購料24,345,271 共計 24,345,271)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 98,220,000
國泰世華古亭分行 週轉貸款 NT$ 15,000,000 15,000,000
總 計 NT$ 931,489,041
備註:以上之美金換算新台幣匯率為34:1
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 93/07/31 八月 九月 十月
現金餘額--期初 2,998,637 10,652,493 18,555,112 18,861,736
加:現金收入:
應收帳款收回 59,253,000 56,550,000 56,220,000
應收票據兌現 7,653,856 71,886,000 72,553,000 69,200,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 10,652,493 141,900,593 147,767,212 144,390,836
減:現金支出:
薪資 5,000,000 5,000,000 5,000,000
動力費 7,800,000 8,000,000 8,000,000
費用付現 5,168,750 4,643,500 4,865,750
應付票據到期 13,725,693 13,260,000 14,150,000
償還購料貸款 1,303,371 7,634,309 84,740,274
償還長期借款 897,667 6,067,667 12,749,667
進口營業稅 1,750,000 1,700,000 1,650,000
利息支出 2,700,000 2,600,000 2,600,000
現金支出總額 0 38,345,481 48,905,476 133,755,691
現金餘額(不足數) 10,652,493 103,555,112 98,861,736 10,635,145
減:償還銀行貸款 85,000,000 80,000,000
加:銀行借款
現金餘額 10,652,493 18,555,112 18,861,736 10,635,145