1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:本公司九十二年第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏
低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:九十三年四月份流動比率47.04、速動比率18.68%、負債比率58.60%
. 銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 138,700,000
台銀台中港分行 應收帳款融資 NT$ 50,000,000 0
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 333,979,501
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 42,004,990
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 54,500,400
. (週轉45,000,000 購料9,500,400 共計 54,500,400)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 31,000,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 228,568,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 14,774,852
. (週轉3,800,000 購料10,974,852 共計 14,774,852)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 107,148,000
國泰世華古亭分行 週轉貸款 NT$ 15,000,000 15,000,000
總 計 NT$ 965,675,743
備註:以上之美金換算新台幣匯率為34:1
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 93/04/30 五月 六月 七月
現金餘額--期初 629,348 10,130,036 1,931,032 1,965,795
加:現金收入:
應收帳款收回 56,988,000 56,190,000 55,950,000
應收票據兌現 9,500,688 69,553,000 69,655,000 68,720,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 10,130,036 136,780,136 127,885,132 126,744,895
減:現金支出:
薪資 5,000,000 5,000,000 5,000,000
動力費 7,500,000 7,500,000 7,500,000
費用付現 3,495,750 3,490,750 3,505,750
應付票據到期 13,725,693 13,260,000 14,150,000
償還購料貸款 24,579,994 94,160,024 42,907,853
償還長期借款 897,667 9,825,667 19,945,667
進口營業稅 350,000 350,000 350,000
利息支出 4,300,000 4,200,000 4,200,000
房屋稅 1,132,896
現金支出總額 0 59,849,104 138,919,337 97,559,270
現金餘額(不足數) 10,130,036 76,931,032 (11,034,205) 29,185,625
減:償還銀行貸款 75,000,000 27,000,000
加:銀行借款 13,000,000
現金餘額 10,130,036 1,931,032 1,965,795 2,185,625