1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:本公司九十二年第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏
低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:十一月份流動比率46.71%、速動比率18.15%、負債比率58.66%
. 銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 139,900,000
台銀台中港分行 應收帳款融資 NT$ 50,000,000 2,773,000
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 339,015,853
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 43,727,657
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 54,500,400
. (週轉45,000,000 購料9,500,400 共計 54,500,400)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 27,000,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 247,616,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 19,760,601
. (購料19,760,601)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 107,148,000
國泰世華古亭分行 週轉貸款 NT$ 15,000,000 15,000,000
總 計 NT$ 996,441,510
備註:以上之美金換算新台幣匯率為34:1
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 92/03/31 四月 五月 六月
現金餘額--期初 15,741,471 19,310,171 3,137,740 3,967,637
加:現金收入:
應收帳款收回 57,252,000 57,156,000 56,190,000
應收票據兌現 3,568,700 68,152,000 69,944,000 69,878,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 19,310,171 144,823,271 130,346,840 130,144,737
減:現金支出:
薪資 5,000,000 5,000,000 5,000,000
動力費 6,500,000 7,500,000 7,500,000
費用付現 3,512,456 3,495,750 3,490,750
應付票據到期 13,109,673 13,800,000 13,600,000
償還購料貸款 23,142,735 55,135,786 82,548,242
償還長期借款 20,770,667 897,667 9,825,667
進口營業稅 350,000 350,000 350,000
利息支出 4,300,000 4,200,000 4,200,000
現金支出總額 0 76,685,531 90,379,203 126,514,659
現金餘額(不足數) 19,310,171 68,137,740 39,967,637 3,630,078
減:償還銀行貸款 65,000,000 36,000,000
加:銀行借款 5,000,000
現金餘額 19,310,171 3,137,740 3,967,637 3,630,078