1.事實發生日:92/11/14
2.發生緣由:本公司第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:十月份流動比率40.17%、速動比率18.04%、負債比率58.3%
銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 130,800,000
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 339,425,246
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 49,040,992
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 54,624,268
(週轉45,000,000 購料9,624,268 共計 54,624,268)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 27,000,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 266,664,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 19,743,321
(週轉0 購料19,743,321 )
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 125,004,000
總 計 NT$ 1,012,301,829
現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 92/10/31 十一月 十二月 一 月
現金餘額--期初 1,911,098 2,695,664 3,664,953 3,167,238
加:現金收入:
應收帳款收回 41,874,000 41,775,000 41,877,000
應收票據兌現 15,784,566 57,856,000 51,207,000 51,050,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 17,695,664 102,534,764 96,756,053 96,203,338
減:現金支出:
薪資 4,800,000 4,800,000 9,000,000
動力費 7,880,000 7,880,000 7,880,000
費用付現 3,235,125 2,746,375 3,263,913
應付票據到期 10,199,597 8,800,000 8,700,000
償還購料貸款 26,001,919 33,814,773 113,759,547
償還長期借款 897,667 897,667 1,722,667
進口營業稅 150,000 150,000 150,000
利息支出 4,550,000 4,500,000 4,500,000
房屋稅 1,155,503
現金支出總額 0 58,869,811 63,588,815 148,976,127
現金餘額(不足數) 17,695,664 43,664,953 33,167,238 (52,772,789)
減:償還銀行貸款 15,000,000 40,000,000 30,000,000
加:銀行借款 55,000,000
現金餘額 2,695,664 3,664,953 3,167,238 2,227,211