1.事實發生日:92/10/13
2.發生緣由:本公司第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:九月份流動比率42.96%、速動比率22.07%、負債比率58.78%
銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 131,100,000
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 282,435,497
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 53,262,669
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 61,886,415
(週轉45,000,000 購料16,886,415 共計 61,886,415)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 37,500,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 285,712,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 23,726,345
(週轉5,000,000 購料18,726,345 共計23,726,345)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 125,004,000
總 計 NT$ 1,051,390,585
現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 92/09/30 十月 十一月 十二月
現金餘額--期初 1,582,620 2,109,770 2,081,440 1,673,063
加:現金收入:
應收帳款收回 49,227,000 48,750,000 48,000,000
應收票據兌現 18,527,150 66,461,000 60,387,000 59,500,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金18,527,150 117,906,870 111,327,540 109,282,163
減:現金支出:
薪資 4,800,000 4,800,000 4,800,000
動力費 7,880,000 7,880,000 7,880,000
費用付現 5,239,040 5,689,040 5,239,040
應付票據到期 11,820,057 9,900,000 10,500,000
償還購料貸款 26,701,466 54,953,570 46,427,374
償還長期借款 20,770,667 897,667 897,667
進口營業稅 1,634,200 1,634,200 1,634,200
利息支出 4,980,000 4,900,000 4,880,000
現金支出總額 0 83,825,430 90,654,477 82,258,281
現金餘額(不足數) 10,109,770 34,081,440 20,673,063 27,023,883
減:償還銀行貸款 18,000,000 32,000,000 19,000,000 25,000,000
現金餘額 2,109,770 2,081,440 1,673,063 2,023,883