1.事實發生日:92/09/12
2.發生緣由:本公司第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:八月份流動比率44.63%、速動比率20.89%、負債比率59.28%
銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 135,600,000
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 328,158,402
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 51,661,326
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 86,702,115
(週轉45,000,000 購料41,702,115 共計86,702,115)
中國商銀台中分行 週轉貸款 NT$ 50,000,000 37,300,000
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 285,712,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 22,839,192
(週轉5,000,000 購料17,839,192 共計22,839,192)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 133,932,000
總 計 NT$ 1,081,905,035
現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 92/08/31 九月 十月 十一月
現金餘額--期初 1,411,713 1,406,319 1,502,030 1,416,200
加:現金收入:
應收帳款收回 56,172,000 56,397,000 52,482,000
應收票據兌現 13,994,606 73,323,000 68,671,000 66,575,100
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金13,994,606 131,010,419 124,679,130 120,582,300
減:現金支出:
薪資 4,800,000 4,800,000 4,800,000
動力費 7,880,000 7,880,000 7,880,000
費用付現 5,694,509 5,239,040 5,689,040
應付票據到期 9,730,023 9,200,000 9,200,000
償還購料貸款 63,963,990 34,339,000 54,953,570
償還長期借款 9,825,667 20,770,667 54,953,570
進口營業稅 1,634,200 1,634,200 1,634,200
利息支出 4,980,000 4,900,000 4,880,000
現金支出總額 0 108,508,389 88,762,930 89,934,477
現金餘額(不足數) 15,406,319 22,502,030 35,916,200 30,647,823
減:償還銀行貸款 14,000,000 21,000,000 34,500,000 29,000,000
現金餘額 1,406,319 1,502,030 1,416,200 1,647,823