1.事實發生日:92/08/15
2.發生緣由:本公司第一季財務業務短期營運資金不足致流動比率及速動比率偏低之情形
3.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形
4.其他應敘明事項:七月份流動比率51.37%、速動比率28.93%、負債比率58.05%
銀行融資額度使用狀況表 單位:新台幣元
借款單位 摘要 額度 借款金額
台銀台中港分行 週轉貸款 NT$ 140,000,000 136,400,000
台銀台中港分行 購料貸款 US$ 10,000,000 NT$ 317,739,784
台銀台中港分行 機器貸款(長期借款) 52,558,993
中國商銀台中分行 週轉購料貸款 US$ 3,700,000 NT$ 95,465,415
(週轉45,000,000 購料50,465,415 共計95,465,415)
中國商銀台中分行 機器貸款(長期借款) 285,712,000
復華商銀沙鹿分行 週轉購料貸款 NT$25,000,000 23,409,034
(週轉5,000,000 購料18,409,034 共計23,409,034)
中華開發工業銀行 土地廠房(長期借款) 133,932,000
總 計 NT$ 1,078,517,226
現金收支狀況表 單位:新台幣元
明細＼月份 92/07/31 八月 九月 十月
現金餘額--期初 1,057,222 6,841,658 1,121,975 1,149,280
加:現金收入:
應收帳款收回 58,739,000 55,692,000 54,397,000
應收票據兌現 5,784,436 72,494,000 72,203,000 68,031,000
租金收入 109,100 109,100 109,100
可運用之現金 5,784,436 138,183,758 129,126,075 123,686,380
減:現金支出:
薪資 4,800,000 4,800,000 4,800,000
動力費 7,880,000 7,880,000 7,880,000
費用付現 5,309,259 5,694,509 5,239,040
應付票據到期 6,280,850 7,800,000 7,800,000
償還購料貸款 81,779,807 84,870,419 34,339,023
償還長期借款 897,667 897,667 1,722,667
進口營業稅 1,634,200 1,634,200 1,634,200
利息支出 4,980,000 4,900,000 4,880,000
營業稅 2,000,000
現金支出總額 0 113,561,783 120,476,795 68,294,930
現金餘額(不足數) 6,841,658 24,621,975 8,649,280 55,391,450
減:償還銀行貸款 23,500,000 7,500,000 54,500,000
現金餘額 6,841,658 1,121,975 1,149,280 891,450