| 說明 |
1.事實發生日:115/01/26
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司114年第三季財務報告部分資訊暨附註揭露事項
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第三季合併資產負債表、合併綜合損益表、
合併權益變動表、合併現金流量表暨附註揭露事項
7.更正前金額/內容/頁次:
財務報表─四大報表
(1)合併資產負債表/第5頁
一一四年九月三十日
--------------------------
應收帳款淨額 627,213
應收帳款－關係人淨額 61,268
預付款項 60,831
流動資產合計 902,528
其他非流動資產 10,762
非流動資產合計 122,336
資產總計 1,024,864
(2)合併資產負債表/第6頁
一一四年九月三十日
--------------------------
待彌補虧損 (565,031)
保留盈餘合計 (554,362)
其他權益 (112,452)
歸屬於母公司業主之權益 317,700
權益總計 317,700
負債及權益總計 1,024,864
(3)合併綜合損益表/第7頁
一一四年七月一日 一一四年一月一日
至九月三十日 至九月三十日
---------------- ----------------
營業成本 (54,245) (144,127)
營業毛利 159,714 443,077
營業利益(損失) 17,434 (24,795)
稅前淨利(淨損) 8,861 (30,398)
本期淨利(淨損) 8,203 (30,844)
換算表達貨幣之兌換差額 11,106 (26,217)
本年度其他綜合損益(稅後淨額) 4,850 (31,345)
本年度綜合損益總額 13,053 (62,189)
淨利(損)歸屬於：
母公司業主 8,203 (30,915)
8,203 (30,844)
綜合損益總額歸屬於：
母公司業主 13,053 (62,262)
13,053 (62,189)
基本每股盈餘 0.14 (0.52)
稀釋每股盈餘 0.14 (0.52)
(4)合併權益變動表/第8頁
未分配盈餘(待 國外營運機構 總計 權益合計
彌補虧損) 財務報表換算
之兌換差額
114年1月1日 (30,915) (30,915) (30,844)
至9月30日淨利(損)
114年1月1日 (31,347) (31,347) (31,345)
至9月30日其他綜合損益
本期綜合損益總額 (30,915) (31,347) (62,262) (62,189)
民國114年9月30日 (565,031) (112,452) 317,700 317,700
餘額
(5)合併現金流量表/第9頁
一一四年一月一日
至九月三十日
--------------
本年度稅前淨損 (30,398)
預付款項 (43,018)
營運產生之現金流出 (101,197)
營業活動之淨現金流出 (114,313)
匯率變動對現金及約當現金之影響 17,944
附註:
(1)附註：4.應收帳款及應收帳款－關係人/第34頁
減：備抵損失 (124,358)
小計 627,213
減：備抵損失 0
小計 61,268
(2)附註：5.存貨/第35頁
114.7.1~ 114.1.1~
114.9.30 114.9.30
-------- --------
已出售存貨成本 73,185 144,996
存貨跌價損失(回升 3,725 (229)
利益)
估列待退回產品權利 (542) (640)
合計 (76,368) 144,127
(3)附註：6.預付款項/第35頁
114.9.30
--------
預付檢測費 41,117
預付其他費用 19,714
合計 60,831
(4)附註：17.預期信用減損損失(利益)/第44頁
114.7.1~
114.9.30
--------
應收帳款 16,222
(5)附註：21.其他綜合損益組成部分/第49頁
民國一一四年七月一日至九月三十日其他綜合損益組成部分如下：
當期產生 其他 稅後金額
綜合損益
-------- ------- --------
換算表達貨幣 11,106 11,106 11,106
之兌換差額
合計 4,850 4,850 4,850
(6)附註：21.其他綜合損益組成部分/第50頁
民國一一四年一月一日至九月三十日其他綜合損益組成部分如下：
當期產生 其他 稅後金額
綜合損益
-------- ------- --------
換算表達貨幣 (26,217) (26,217) (26,217)
之兌換差額
合計 (31,345) (31,345) (31,345)
(7)附註：23.每股盈餘/第51頁
114.7.1~ 114.1.1~
114.9.30 114.9.30
-------- --------
(1) 基本每股盈餘
歸屬於母公司普通股 8,203 (30,915)
持有人之淨利(千元)
基本每股盈餘(元) 0.14 (0.52)
(2) 稀釋每股盈餘
經調整稀釋效果後歸 8,203 (30,915)
屬於母公司普通股持
有人之淨利(千元)
稀釋每股盈餘(元) 0.14 (0.52)
(8)附註：七、關係人交易/第52頁
1.營業收入
114.7.1~
114.9.30
--------
母公司 8,077
其他關係人 17,143
(9)附註：七、關係人交易/第53頁
3.應收帳款-關係人
114.9.30
--------
減：備抵損失 0
淨額 61,268
(10)附註：十二、其他/第56頁
114.9.30
--------
應收帳款 688,481
(11)附註：具重大影響之外幣金融資產及負債資訊/第63頁
11. 本集團截至民國一一四年九月三十日止之累積虧損
達新台幣565,031千元
其他:
(1)會計師核閱報告書/第3、4頁
保留結論之基礎
…民國一一四年一月一日至九月三十日之綜合損益總額分別為(29,120)千元
及(64,267)千元，分別占合併綜合損益總額之(223)%及103%…
強調事項
…民國一一四年九月三十日之累計虧損共計565,031千元…
(2)附註：附表一：資金貸與他人/第65頁
貸出資金之公司 本期最高金額 期末餘額 對個別對象資金 資金貸與總
貸與限額 限額
Array Inc. 127,080 127,080
Array Inc. 127,080 127,080
Array Inc. 127,080 127,080
Array Inc. 127,080 127,080
Array Inc. 127,080 127,080
Array Inc. 127,080 127,080
安曜科技股份 15,233 15,233 127,080 127,080
有限公司 (USD500) (USD500)
(3)附註：附表二：附表二：為他人背書保證/第66頁
背書保證者 對單一企業背書 累計背書保證金額 背書保證最高限額
公司名稱 保證限額(註3) 佔最近期財務報表 (註3)
淨值之比率
安曜科技股 317,700 4.53% 317,700
份有限公司
Array Inc. 317,700 3.78% 317,700
(4)附註：附表四：母子公司間業務關係及重要交易往來情形/第68頁
交易人 交易往來 佔合併總營收或
交易人名稱 對象 總資產之比率%(註3)
Array US Array Networks Japan 1%
(5)附註：附表五：被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
（不包含大陸被投資公司）/第69頁
被投資公司名稱 被投資公司 本期認列
(註1、2) 本期損益(註2(2)) 之投資損益(註2(3))
Array Cayman (551) (551)
Array US (84,636) (84,636)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併資產負債表/第5頁
一一四年九月三十日
----------------
應收帳款淨額 653,896
應收帳款－關係人淨額 34,585
預付款項 39,049
流動資產合計 880,746
其他非流動資產 26,915
非流動資產合計 138,489
資產總計 1,019,235
(2)合併資產負債表/第6頁
一一四年九月三十日
----------------
待彌補虧損 (570,804)
保留盈餘合計 (560,135)
其他權益 (112,308)
歸屬於母公司業主之權益 312,071
權益總計 312,071
負債及權益總計 1,019,235
(3)合併綜合損益表/第7頁
一一四年七月一日 一一四年一月一日
至九月三十日 至九月三十日
-------------- -------------
營業成本 (60,018) (149,900)
營業毛利 153,941 437,304
營業利益(損失) 11,661 (30,568)
稅前淨利(淨損) 3,088 (36,171)
本期淨利(淨損) 2,430 (36,617)
換算表達貨幣之兌換差額 11,250 (26,073)
本年度其他綜合損益(稅後淨額) 4,994 (31,201)
本年度綜合損益總額 7,424 (67,818)
淨利(損)歸屬於：
母公司業主 2,430 (36,688)
2,430 (36,617)
綜合損益總額歸屬於：
母公司業主 7,424 (67,891)
7,424 (67,818)
基本每股盈餘 0.04 (0.62)
稀釋每股盈餘 0.04 (0.62)
(4)合併權益變動表/第8頁
未分配盈餘(待 國外營運機構 總計 權益合計
彌補虧損) 財務報表換算
之兌換差額
114年1月1日 (36,688) (36,688) (36,617)
至9月30日淨利(損)
114年1月1日 (31,203) (31,203) (31,201)
至9月30日其他綜合損益
本期綜合損益總額 (36,688) (31,203) (67,891) (67,818)
民國114年9月30日 (570,804) (112,308) 312,071 312,071
餘額
(5)合併現金流量表/第9頁
一一四年一月一日
至九月三十日
----------
本年度稅前淨損 (36,171)
預付款項 (37,389)
營運產生之現金流出 (101,341)
營業活動之淨現金流出 (114,457)
匯率變動對現金及約當現金之影響 18,088
(1)附註：4.應收帳款及應收帳款－關係人/第34頁
減：備抵損失 (97,675)
小計 653,896
減：備抵損失 (26,683)
小計 34,585
(2)附註：5.存貨/第35頁
114.7.1~ 114.1.1~
114.9.30 114.9.30
-------- --------
已出售存貨成本 78,958 150,769
存貨跌價損失(回升 (18,193) (229)
利益)
估列待退回產品權利 (747) (640)
合計 60,018) 149,900
(3)附註：6.預付款項/第35頁
114.9.30
--------
預付檢測費 17,622
預付其他費用 21,427
合計 39,049
(4)附註：10.其他非流動資產/第38頁
114.9.30 113.12.31 113.9.30
-------- -------- --------
預付檢測費 16,513 0 0
其他非流動資產－其他 10,762 11,907 8,282
合計 26,915 11,907 8,282
(5)附註：18.預期信用減損損失(利益)/第44頁
114.7.1~
114.9.30
--------
應收帳款(含關係人) 16,222
(6)附註：22.其他綜合損益組成部分/第49頁
民國一一四年七月一日至九月三十日其他綜合損益組成部分如下：
當期產生 其他 稅後金額
綜合損益
-------- ------- --------
換算表達貨幣 11,250 11,250 11,250
之兌換差額
合計 4,994 4,994 4,994
(7)附註：22.其他綜合損益組成部分/第50頁
民國一一四年一月一日至九月三十日其他綜合損益組成部分如下：
當期產生 其他 稅後金額
綜合損益
-------- ------- --------
換算表達貨幣 (26,073) (26,073) (26,073)
之兌換差額
合計 (31,201) (31,201) (31,201)
(8)附註：24.每股盈餘/第51頁
114.7.1~ 114.1.1~
114.9.30 114.9.30
-------- --------
(1) 基本每股盈餘
歸屬於母公司普通股 2,430 (36,688)
持有人之淨利(千元)
基本每股盈餘(元) 0.04 (0.62)
(2) 稀釋每股盈餘
經調整稀釋效果後歸 2,430 (36,688)
屬於母公司普通股持
有人之淨利(千元)
稀釋每股盈餘(元) 0.04 (0.62)
(9)附註：七、關係人交易/第52頁
1.營業收入
114.7.1~
114.9.30
--------
母公司 17,143
其他關係人 8,077
(10)附註：七、關係人交易/第53頁
3.應收帳款-關係人
114.9.30
--------
減：備抵損失 (26,683)
淨額 34,585
(11)附註：十二、其他/第56頁
114.9.30
--------
應收帳款(含關係人) 688,481
(12)附註：具重大影響之外幣金融資產及負債資訊/第63頁
11. 本集團截至民國一一四年九月三十日止之累積虧損
達新台幣570,804千元
(1)會計師核閱報告書/第3、4頁
保留結論之基礎
…民國一一四年一月一日至九月三十日之綜合損益總額分別為(29,120)千元
及(64,267)千元，分別占合併綜合損益總額之(392)%及95%…
強調事項
…民國一一四年九月三十日之累計虧損共計570,804千元…
(2)附註：附表一：資金貸與他人/第65頁
貸出資金之公司 本期最高金額 期末餘額 對個別對象資金 資金貸與總
貸與限額 限額
Array Inc. 124,828 124,828
Array Inc. 124,828 124,828
Array Inc. 124,828 124,828
Array Inc. 124,828 124,828
Array Inc. 124,828 124,828
Array Inc. 124,828 124,828
安曜科技股份 15,223 15,223 124,828 124,828
有限公司 (USD500) (USD500)
(3)附註：附表二：附表二：為他人背書保證/第66頁
背書保證者 對單一企業背書 累計背書保證金額 背書保證最高限額
公司名稱 保證限額(註3) 佔最近期財務報表 (註3)
淨值之比率
安曜科技股 312,071 4.61% 312,071
份有限公司
Array Inc. 312,071 3.78% 312,071
(4)附註：附表四：母子公司間業務關係及重要交易往來情形/第68頁
交易人 交易往來 佔合併總營收或
交易人名稱 對象 總資產之比率%(註3)
Array US Array Networks Japan 2%
(5)附註：附表五：被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
（不包含大陸被投資公司）/第69頁
被投資公司名稱 被投資公司 本期認列
(註1、2) 本期損益(註2(2)) 之投資損益(註2(3))
Array Cayman 24,680 24,680
Array US (90,409) (90,409)
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上傳
至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無 |
|---|