| 股票代號： | 3117 年程 |
| 發布時間： | 2026-01-28 |
| 主旨： | 公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 115/01/28 | 發言時間 | 16:02:57 | 發言人 | 傅從芳 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (03)4962286 |
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| 主旨 | 公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 115/01/28 |
| 說明 | 1.事實發生日:115/01/28 2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日 證櫃審字第1080065721號函辦理。 3.財務資訊年度月份:114年12月份 4.自結流動比率:84.96% 5.自結速動比率:47.42% 6.自結負債比率:93.14% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項:如下 (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月 期初現金餘額: 8,618 21,520 16,408 現金流入合計: 68,392 87,463 69,536 現金流出合計: 55,490 92,575 70,595 期末現金餘額: 21,520 16,408 15,349 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:1,909仟元 未償還借款餘額:350,465仟元(備償3,010仟元) (3)其他應敘明事項:無。 | ||||