1.事實發生日:93/11/18
2.發生緣由:公告本公司已發行有擔保公司債應行申報之財務業務資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)第一次有擔保公司債基本資料:
(1)發行日:91/01/14。
(2)投資人可賣回日:分5年平均還本每年償還20,000仟元。
(3)到期日:96/01/14。
(4)上月底流通在外餘額:60,000仟元。
(二)第二次有擔保公司債基本資料:
(1)發行日:91/05/10。
(2)投資人可賣回日:分5年平均還本每年償還20,000仟元。
(3)到期日:96/05/10。
(4)上月底流通在外餘額:60,000仟元。
(三)償債資金來源:營業收入。
(四)財務結構：
(1)負債占資產比率：30%。
(2)長期資金占固定資產比率：201%。
(五)償債能力：
(1)流動比率：265%。
(2)速動比率：195%。
(六)財務結構：
(1)未受限制現金及約當現金餘額：9,475仟元。
(2)未受限制短期投資餘額：17,951仟元。
(3)長期投資中屬上市櫃公司股票部份餘額： 0。
(七)短期借款：118,000仟元。
(八)一年內到期之長期負債：58,660仟元。