1.事實發生日:93/12/16
2.發生緣由:依台證上字第0930103499號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)公司債基本資料:
公司債名稱 90年國內可轉換公司債 91年海外可轉換公司債
發行日 90/7/25 91/8/22
投資人可賣回日 93/6/25 93/6/22
到期日 95/7/24 96/8/21
上月底流通在外餘額 NT89,000,000 USD14,500,000
(二)償債資金來源:加強應收帳款之之催收及處分固定資產
(三)財務結構(11月底):
負債比率:81.84% 長期資金占固定資產比率:79.60%
(四)償債能力:
流動比率:54.38% 速動比率:41.69%
(五)高流動性資產
上月底未受限制現金及約當現金:62,471,594元
未受限短期投資:0
長期投資中屬上市櫃股票餘額:0
(六)短期借款:404,575,342元
(七)一年內到期之長期負債:842,771,075元